決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月31日 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 年1回 | 0円 | 22,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | HSBC チャイナ オープン | 年1回 | 1,100円 | 31,689円 | 1,100円 | 0円 | +4.26% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 年1回 | 0円 | 71,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 年1回 | 0円 | 17,369円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive チャイナX | 年1回 | 0円 | 9,713円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 年1回 | 0円 | 26,122円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive EV | 年1回 | 0円 | 16,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive エドテック | 年1回 | 0円 | 11,302円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月28日 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 年1回 | 0円 | 24,933円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トルコ株式オープン | 年1回 | 1,100円 | 11,457円 | 300円 | +800円 | +10.03% | |
2025年01月27日 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,604円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 75,452円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 24,600円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NYダウインデックス | 年1回 | 0円 | 52,926円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 年1回 | 0円 | 69,767円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXISプラス コモディティインデックス | 年1回 | 0円 | 13,491円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 年1回 | 0円 | 26,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | JPMインド株アクティブ・オープン | 年1回 | 0円 | 36,726円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 年1回 | 0円 | 32,468円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 年1回 | 0円 | 25,244円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 年1回 | 0円 | 13,836円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 年1回 | 0円 | 14,941円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS S&P500インデックス | 年1回 | 0円 | 25,938円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月21日 | モビリティ・イノベーション・ファンド | 年1回 | 0円 | 18,934円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 明治安田欧州株式ファンド | 年1回 | 380円 | 19,531円 | 360円 | +20円 | +2.12% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ 純金ファンド | 年1回 | 0円 | 32,736円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | JPM・BRICS5・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | ベトナム・ロータス・ファンド | 年1回 | 0円 | 22,380円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | グローバル・メタバース株式ファンド | 年1回 | 0円 | 18,507円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 10円 | 15,722円 | 10円 | 0円 | +0.07% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 | 年1回 | 0円 | 15,174円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 9,343円 | 0円 | 0円 | -2.43% | |
2025年01月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 20,581円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 20,811円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 35,859円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 | 年1回 | 0円 | 9,749円 | 0円 | 0円 | -2.44% | |
2025年01月10日 | iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,708円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | 年1回 | 0円 | 9,850円 | --- | --- | --- | |
2025年01月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 年1回 | 0円 | 29,277円 | 0円 | 0円 | 0.00% |