分配金実績カレンダー

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期間:20250106~20250206
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年1回
該当件数:51件
 比較
(2025年02月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月31日 THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) 年1回 0円 22,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 HSBC チャイナ オープン 年1回 1,100円 31,689円 1,100円 0円 +4.26%
2025年01月30日 iFreeNEXT FANG+インデックス 年1回 0円 71,821円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 年1回 0円 17,369円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive チャイナX 年1回 0円 9,713円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 年1回 0円 26,122円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive EV 年1回 0円 16,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive エドテック 年1回 0円 11,302円 0円 0円 0.00%
2025年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド 年1回 0円 24,933円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 トルコ株式オープン 年1回 1,100円 11,457円 300円 +800円 +10.03%
2025年01月27日 ブラックロック・ゴールド・ファンド 年1回 0円 11,604円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国株式インデックス 年1回 0円 75,452円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国株式インデックス 年1回 0円 24,600円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS NYダウインデックス 年1回 0円 52,926円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 全世界株式インデックス 年1回 0円 69,767円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXISプラス コモディティインデックス 年1回 0円 13,491円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 年1回 0円 26,079円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 JPMインド株アクティブ・オープン 年1回 0円 36,726円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 年1回 0円 32,468円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS NASDAQ100インデックス 年1回 0円 25,244円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 年1回 0円 13,836円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 年1回 0円 14,941円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS S&P500インデックス 年1回 0円 25,938円 0円 0円 0.00%
2025年01月21日 モビリティ・イノベーション・ファンド 年1回 0円 18,934円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 明治安田欧州株式ファンド 年1回 380円 19,531円 360円 +20円 +2.12%
2025年01月20日 三菱UFJ 純金ファンド 年1回 0円 32,736円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 JPM・BRICS5・ファンド 年1回 0円 31,200円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 ベトナム・ロータス・ファンド 年1回 0円 22,380円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 グローバル・メタバース株式ファンド 年1回 0円 18,507円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 年1回 0円 10,661円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 年1回 0円 13,696円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年1回 10円 15,722円 10円 0円 +0.07%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 年1回 0円 15,174円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 20,581円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 20,811円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 35,859円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 年1回 0円 9,749円 0円 0円 -2.44%
2025年01月10日 iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,708円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 年1回 0円 9,850円 --- --- ---
2025年01月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 29,277円 0円 0円 0.00%
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