決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月07日 | 外国債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 17,326円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 年1回 | 0円 | 10,035円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 11,159円 | 0円 | 0円 | -3.86% | |
2025年01月22日 | 日本債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 10,313円 | 0円 | 0円 | -3.82% | |
2025年01月20日 | 明治安田日本債券ファンド | 年1回 | 70円 | 10,267円 | 40円 | +30円 | -3.49% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 10円 | 15,722円 | 10円 | 0円 | +0.07% |