決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月12日 | 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 年1回 | 0円 | 8,732円 | 0円 | 0円 | -1.41% | |
2025年02月07日 | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 年1回 | 0円 | 11,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 外国債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 17,326円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 年1回 | 0円 | 19,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 年1回 | 0円 | 22,904円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 年1回 | 0円 | 26,765円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内リートインデックス | 年1回 | 0円 | 33,021円 | 0円 | 0円 | -2.25% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 46,849円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 11,590円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 30,895円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(波乗り型) | 年1回 | 0円 | 24,968円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トレンド・アロケーション・オープン | 年1回 | 0円 | 10,792円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 年1回 | 0円 | 18,289円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 年1回 | 0円 | 21,704円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 欧州リートインデックス | 年1回 | 0円 | 9,587円 | 0円 | 0円 | -3.07% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 米国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 20,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 年1回 | 0円 | 12,858円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 年1回 | 0円 | 15,569円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 年1回 | 0円 | 18,412円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 年1回 | 0円 | 22,613円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 年1回 | 0円 | 15,297円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 年1回 | 0円 | 17,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 年1回 | 0円 | 20,902円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,251円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 年1回 | 0円 | 9,947円 | 0円 | 0円 | -1.69% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 年1回 | 0円 | 16,771円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 年1回 | 0円 | 17,272円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 年1回 | 0円 | 17,703円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 年1回 | 0円 | 18,228円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,180円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 15,081円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(成長型) | 年1回 | 0円 | 22,279円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 年1回 | 0円 | 27,580円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 年1回 | 0円 | 17,850円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 38,512円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | 年1回 | 0円 | 22,428円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | 年1回 | 0円 | 27,110円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | 年1回 | 0円 | 30,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | 年1回 | 0円 | 16,364円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 18,731円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 楽天みらいファンド | 年1回 | 0円 | 19,889円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% |