分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:185件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,017円 50円 0円 +4.20%
2025年02月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,188円 15円 0円 -6.47%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,510円 40円 0円 +5.24%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,305円 35円 0円 +5.94%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,643円 25円 0円 +8.81%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,837円 20円 0円 +3.70%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,831円 15円 0円 +4.35%
2025年02月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,836円 10円 0円 +2.89%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,616円 10円 0円 +1.82%
2025年02月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,900円 10円 0円 +2.39%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,972円 10円 0円 +1.66%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,506円 10円 0円 -2.98%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,609円 5円 0円 +1.28%
2025年02月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,632円 5円 0円 +0.90%
2025年02月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,099円 5円 0円 +0.88%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,212円 5円 0円 -2.20%
2025年02月12日 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 年1回 0円 8,732円 0円 0円 -1.41%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件