分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国際債券型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:160件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,506円 45円 0円 +5.93%
2025年01月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,786円 45円 0円 +8.19%
2025年01月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,125円 30円 0円 +3.29%
2025年01月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,417円 25円 0円 +1.26%
2025年01月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,749円 20円 0円 +3.08%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,759円 20円 0円 +3.80%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,997円 15円 0円 -2.41%
2025年01月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,101円 15円 0円 +3.03%
2025年01月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,965円 10円 0円 -3.04%
2025年01月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,904円 10円 0円 -3.19%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,841円 10円 0円 -4.95%
2025年01月10日 円サポート 毎月 8円 6,545円 8円 0円 -3.46%
2025年01月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,560円 5円 0円 +0.72%
2025年01月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,469円 5円 0円 -1.80%
2025年01月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,266円 5円 0円 +0.79%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,955円 5円 0円 -1.81%
2025年01月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,180円 5円 0円 +1.49%
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