分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:169件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,123円 40円 0円 -2.15%
2025年02月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,780円 30円 0円 +3.19%
2025年02月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,332円 25円 0円 -0.53%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,474円 25円 0円 +4.80%
2025年02月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,475円 20円 0円 +2.99%
2025年02月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,587円 20円 0円 -2.80%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,599円 20円 0円 +3.82%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,807円 20円 0円 +5.88%
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,846円 10円 0円 -2.14%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件