投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	9,370円	50円	0円	+6.81%
2026年07月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,634円	45円	0円	+2.75%
2026年07月10日	インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	35円	8,507円	35円	0円	+2.18%
2026年07月10日	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	13,266円	30円	0円	+3.15%
2026年07月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	6,070円	30円	-5円	+2.15%
2026年07月10日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,442円	25円	0円	+9.02%
2026年07月10日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	9,354円	20円	0円	+2.90%
2026年07月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	6,796円	20円	0円	-5.38%
2026年07月10日	日本３資産ファンド　成長コース	毎月	20円	17,070円	20円	0円	+1.75%
2026年07月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,958円	20円	0円	+4.34%
2026年07月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	20円	3,597円	20円	0円	+7.65%
2026年07月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	7,013円	15円	0円	+2.58%
2026年07月10日	日本３資産ファンド　安定コース	毎月	15円	13,870円	15円	0円	+1.47%
2026年07月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,017円	10円	0円	-5.29%
2026年07月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,877円	10円	0円	-0.33%
2026年07月10日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,790円	10円	0円	+0.83%
2026年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,707円	10円	0円	-0.82%
2026年07月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	7円	5,908円	7円	0円	+1.65%
2026年07月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,515円	5円	0円	-0.05%
2026年07月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	9,587円	5円	0円	+0.69%
2026年07月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	9,091円	5円	0円	+0.75%
2026年07月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,946円	5円	0円	+0.57%
2026年07月10日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,402円	5円	0円	+1.47%
2026年07月09日	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）	毎月	10円	10,463円	240円	-230円	+17.86%
2026年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	7,892円	40円	0円	+7.28%
2026年07月08日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	9,263円	40円	0円	+5.50%
2026年07月08日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	9,527円	25円	0円	+3.41%
2026年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	6,273円	25円	0円	+5.06%
2026年07月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,662円	15円	0円	+4.31%
2026年07月08日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	12,992円	15円	0円	+1.59%
2026年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,959円	15円	0円	+11.06%
2026年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,218円	10円	0円	+6.48%
2026年07月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,912円	5円	0円	+1.43%
2026年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,989円	5円	0円	+3.93%
2026年07月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,743円	25円	0円	+0.89%
2026年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,697円	20円	0円	+1.84%
2026年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	6,425円	20円	0円	+4.21%
2026年07月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,580円	20円	0円	+2.89%
2026年07月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	6,159円	10円	0円	+2.20%
2026年07月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	5,049円	5円	0円	+1.43%
2026年07月06日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,877円	30円	0円	+4.81%
2026年07月06日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,763円	30円	0円	+5.17%
2026年07月06日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,780円	25円	0円	+3.80%
2026年07月06日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,740円	20円	0円	+2.92%
2026年07月06日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	6,075円	15円	0円	+3.08%
2026年07月06日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	5,964円	10円	0円	-0.12%
2026年07月06日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,071円	10円	0円	+1.26%
2026年07月06日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,418円	10円	0円	+2.29%
2026年07月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,799円	10円	0円	+0.56%
2026年07月06日	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	8,485円	5円	0円	+0.80%
2026年07月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,944円	20円	0円	+4.26%
2026年06月29日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,297円	30円	0円	+5.50%
2026年06月29日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	4,374円	13円	0円	---
2026年06月26日	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	12,304円	20円	0円	+2.26%
2026年06月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	5,003円	30円	0円	+8.06%
2026年06月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,671円	20円	0円	+6.30%
2026年06月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,575円	15円	0円	+2.37%
2026年06月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,751円	20円	0円	+0.81%
2026年06月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	10,013円	20円	0円	+2.64%
2026年06月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	3,003円	10円	0円	+5.17%
2026年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,741円	25円	0円	+3.77%
2026年06月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,305円	15円	0円	-1.94%
2026年06月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,527円	15円	0円	+0.11%
2026年06月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,296円	10円	0円	+2.65%
2026年06月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,230円	10円	0円	-0.98%
2026年06月23日	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,805円	3円	0円	-2.19%
2026年06月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	7,540円	2円	0円	-7.10%
2026年06月22日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	10,203円	80円	0円	-3.89%
2026年06月22日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	9,535円	75円	0円	-4.58%
2026年06月22日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	11,392円	40円	0円	+4.61%
2026年06月22日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,595円	40円	0円	+5.05%
2026年06月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,283円	40円	0円	+3.43%
2026年06月22日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	7,567円	35円	0円	+6.56%
2026年06月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	8,752円	30円	0円	+5.29%
2026年06月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,365円	25円	0円	+4.61%
2026年06月22日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	14,299円	20円	0円	+1.91%
2026年06月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,296円	20円	0円	+3.12%
2026年06月22日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	11,530円	20円	0円	+2.32%
2026年06月22日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,085円	20円	0円	+0.59%
2026年06月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,745円	20円	0円	+7.09%
2026年06月22日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	8,053円	15円	0円	+2.54%
2026年06月22日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	10,341円	15円	0円	+1.97%
2026年06月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	9,058円	15円	0円	+2.26%
2026年06月22日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,740円	15円	0円	+4.46%
2026年06月22日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	10,118円	15円	0円	+1.94%
2026年06月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,643円	10円	0円	+5.19%
2026年06月22日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,992円	10円	0円	+4.90%
2026年06月22日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	6,648円	10円	0円	-15.90%
2026年06月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,924円	10円	0円	+3.68%
2026年06月22日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	4,219円	10円	0円	+3.32%
2026年06月22日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,976円	10円	0円	+1.94%
2026年06月22日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	4,446円	10円	0円	+3.10%
2026年06月22日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,499円	10円	0円	+2.24%
2026年06月22日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	6,499円	10円	0円	+1.98%
2026年06月22日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,594円	10円	0円	+0.17%
2026年06月22日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	6,275円	10円	0円	-16.37%
2026年06月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	8,293円	7円	0円	+1.16%
2026年06月22日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,213円	5円	0円	+1.43%
2026年06月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	3,128円	5円	0円	+2.50%
2026年06月22日	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	6,596円	5円	0円	+1.09%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータ・エービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータ・エービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータ・エービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて