分配金実績カレンダー

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期間:20241104~20241204
ファンドタイプ:国際債券型
該当件数:173件
 比較
(2024年12月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,544円 50円 0円 +8.07%
2024年11月11日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,381円 45円 0円 +5.24%
2024年11月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,759円 45円 0円 +7.48%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,501円 40円 0円 +5.25%
2024年11月11日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,956円 30円 0円 +3.30%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,526円 25円 0円 +7.75%
2024年11月11日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,522円 20円 0円 +3.09%
2024年11月11日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,704円 20円 0円 +3.65%
2024年11月11日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,145円 15円 0円 +2.54%
2024年11月11日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,237円 15円 0円 +3.66%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,086円 10円 0円 +3.19%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,993円 15円 -5円 +2.51%
2024年11月11日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,157円 10円 0円 +1.73%
2024年11月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,941円 10円 0円 +0.28%
2024年11月11日 円サポート 毎月 8円 6,650円 8円 0円 +1.45%
2024年11月11日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,590円 5円 0円 +1.87%
2024年11月11日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,665円 5円 0円 +0.74%
2024年11月11日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,086円 5円 0円 +0.77%
2024年11月11日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,188円 5円 0円 +1.52%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件