分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241104~20241204
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:185件
 比較
(2024年12月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件