投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年12月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	1,150円	10,480円	700円	+450円	+18.39%
2025年12月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,636円	150円	0円	+11.66%
2025年12月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	6,595円	0円	0円	-10.84%
2025年12月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	年2回	0円	8,793円	0円	0円	-3.09%
2025年12月08日	グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）	年2回	3,000円	11,626円	0円	+3,000円	+29.76%
2025年12月08日	グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	年2回	2,000円	10,530円	400円	+1,600円	+21.52%
2025年12月08日	次世代米国代表株ファンド	年4回	1,156円	10,000円	562円	+594円	+17.18%
2025年12月08日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	735円	10,745円	15円	+720円	+15.89%
2025年12月08日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	576円	10,000円	363円	+213円	+9.39%
2025年12月08日	グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	500円	10,511円	0円	+500円	+6.16%
2025年12月08日	フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）	年2回	470円	10,517円	0円	+470円	+4.48%
2025年12月08日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	463円	10,000円	322円	+141円	---
2025年12月08日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,424円	500円	-100円	+25.93%
2025年12月08日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,087円	300円	-100円	+14.67%
2025年12月08日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,408円	200円	0円	+12.09%
2025年12月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	7,227円	40円	0円	+7.85%
2025年12月08日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	6,382円	25円	0円	+4.82%
2025年12月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	6,214円	25円	0円	+5.42%
2025年12月08日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,831円	20円	0円	+1.24%
2025年12月08日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,626円	20円	0円	+2.92%
2025年12月08日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	6,169円	20円	0円	+4.09%
2025年12月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,949円	20円	0円	+8.46%
2025年12月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,492円	15円	0円	+4.47%
2025年12月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,777円	15円	0円	+12.00%
2025年12月08日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,907円	10円	0円	+2.22%
2025年12月08日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	16,685円	10円	0円	+8.92%
2025年12月08日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,943円	10円	0円	+1.51%
2025年12月08日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	10円	11,498円	0円	+10円	-0.52%
2025年12月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,477円	5円	0円	+2.05%
2025年12月08日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,563円	5円	0円	+1.45%
2025年12月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,753円	5円	0円	+4.16%
2025年12月08日	グローバル・フィンテック株式ファンド	年1回	0円	44,666円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	18,865円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,784円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	17,967円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,946円	100円	-100円	+5.79%
2025年12月08日	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）	年1回	0円	12,603円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	6,581円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　メキシコ国債（ＭＢＯＮＯ２０４７）	年1回	0円	13,313円	---	---	0.00%
2025年12月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）	年2回	2,427円	10,000円	0円	+2,427円	+24.42%
2025年12月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	300円	13,584円	300円	0円	+18.44%
2025年12月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）	年1回	100円	44,568円	100円	0円	+0.29%
2025年12月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり	年1回	100円	22,336円	100円	0円	+0.52%
2025年12月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	100円	11,602円	100円	0円	+3.30%
2025年12月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,541円	30円	0円	+4.96%
2025年12月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	9,630円	30円	0円	+4.09%
2025年12月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,409円	30円	0円	+4.65%
2025年12月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,606円	25円	0円	+3.65%
2025年12月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,280円	20円	0円	+2.84%
2025年12月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	6,064円	15円	0円	+3.04%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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