決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,542円 | 5円 | 0円 | +5.48% | |
2025年01月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,392円 | 25円 | 0円 | +4.58% | |
2025年01月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,938円 | 20円 | 0円 | +2.56% | |
2025年01月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,142円 | 20円 | 0円 | +4.47% | |
2025年01月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,478円 | 20円 | 0円 | +3.02% | |
2025年01月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,627円 | 10円 | 0円 | +2.42% | |
2025年01月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,293円 | 5円 | 0円 | +1.47% |