分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
ファンドタイプ:国際債券型
該当件数:185件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,124円 30円 0円 +6.59%
2024年04月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,979円 10円 0円 +1.49%
2024年04月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,765円 30円 0円 +7.67%
2024年04月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,491円 25円 0円 +2.57%
2024年04月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,151円 25円 0円 +6.55%
2024年04月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,499円 15円 0円 +2.70%
2024年04月18日 新ソブ 毎月 10円 7,828円 10円 0円 +1.70%
2024年04月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,615円 8円 0円 +1.21%
2024年04月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,315円 55円 0円 +7.70%
2024年04月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,413円 50円 0円 +8.07%
2024年04月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,268円 40円 0円 +5.18%
2024年04月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 7,982円 40円 0円 +6.12%
2024年04月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,885円 20円 0円 +3.25%
2024年04月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,784円 20円 0円 +6.76%
2024年04月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,384円 20円 0円 +6.81%
2024年04月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,202円 10円 0円 +8.05%
2024年04月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,697円 10円 0円 +1.95%
2024年04月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,311円 5円 0円 +1.25%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 毎月 40円 16,176円 40円 0円 +3.37%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 毎月 35円 6,019円 35円 0円 +7.62%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件