分配金実績カレンダー

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期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:8件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,913円 3円 0円 -0.95%
2024年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,850円 2円 0円 -1.80%
2024年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 12,079円 0円 0円 -4.65%
2024年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,835円 20円 0円 -3.04%
2024年06月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,955円 10円 0円 -4.05%
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
2024年05月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,161円 3円 0円 -1.90%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件