分配金実績カレンダー

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期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:21件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月21日 DIAM割安日本株ファンド 毎月 30円 25,995円 30円 0円 +1.82%
2024年06月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 285円 13,123円 285円 0円 +11.99%
2024年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,913円 3円 0円 -0.95%
2024年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,850円 2円 0円 -1.80%
2024年06月19日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 13,045円 10円 0円 +1.03%
2024年06月17日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 10,972円 200円 0円 +11.55%
2024年06月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 340円 10,463円 410円 -70円 +43.19%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,993円 60円 0円 +7.10%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,366円 60円 0円 +9.77%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 18,052円 60円 0円 +5.43%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,807円 35円 0円 +3.66%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,747円 35円 0円 +14.66%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 17,972円 35円 0円 +3.36%
2024年06月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,735円 20円 0円 +5.65%
2024年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,835円 20円 0円 -3.04%
2024年06月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,955円 10円 0円 -4.05%
2024年06月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,253円 10円 0円 +5.38%
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
2024年05月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,161円 3円 0円 -1.90%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件