分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:87件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 11,231円 240円 0円 +17.08%
2024年07月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,937円 40円 +460円 +19.24%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,822円 150円 0円 +19.58%
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,178円 100円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,608円 60円 0円 ---
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,309円 80円 -40円 +5.15%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,372円 30円 0円 ---
2024年07月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,446円 10円 0円 +0.20%
2024年07月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 10円 10,348円 10円 0円 ---
2024年07月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,394円 5円 0円 -4.24%
2024年07月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,181円 3円 0円 -1.16%
2024年07月22日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,833円 200円 0円 ---
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,980円 200円 0円 +11.77%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,318円 120円 0円 +7.26%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,450円 50円 0円 +8.70%
2024年07月22日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,415円 20円 0円 +4.27%
2024年07月22日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,685円 10円 0円 +1.84%
2024年07月22日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,884円 3円 0円 -1.18%
2024年07月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,820円 2円 0円 -1.89%
2024年07月19日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,830円 15円 0円 +19.19%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件