分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:79件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 11,231円 240円 0円 +17.08%
2024年07月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,937円 40円 +460円 +19.24%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,822円 150円 0円 +19.58%
2024年07月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,309円 80円 -40円 +5.15%
2024年07月23日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,446円 10円 0円 +0.20%
2024年07月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,394円 5円 0円 -4.24%
2024年07月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,181円 3円 0円 -1.16%
2024年07月22日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,980円 200円 0円 +11.77%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,318円 120円 0円 +7.26%
2024年07月22日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,450円 50円 0円 +8.70%
2024年07月22日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,415円 20円 0円 +4.27%
2024年07月22日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,685円 10円 0円 +1.84%
2024年07月22日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,884円 3円 0円 -1.18%
2024年07月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,820円 2円 0円 -1.89%
2024年07月19日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,830円 15円 0円 +19.19%
2024年07月18日 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,138円 20円 0円 +3.38%
2024年07月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,772円 10円 0円 +2.13%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 7,456円 50円 0円 +9.05%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,626円 30円 0円 +6.56%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,587円 10円 0円 +0.42%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,655円 10円 0円 +4.78%
2024年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,680円 10円 0円 +6.16%
2024年07月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,354円 3円 0円 +1.70%
2024年07月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,778円 3円 0円 +1.60%
2024年07月16日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 510円 10,989円 30円 +480円 +9.59%
2024年07月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,866円 400円 0円 +28.69%
2024年07月16日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,795円 400円 0円 +28.95%
2024年07月16日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 11,075円 150円 0円 +17.06%
2024年07月16日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 14,047円 150円 0円 +12.83%
2024年07月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,870円 200円 -100円 +8.31%
2024年07月16日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,891円 100円 0円 +6.37%
2024年07月16日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 9,882円 20円 0円 +3.06%
2024年07月16日 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 毎月 15円 1,768円 15円 0円 +12.87%
2024年07月16日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 3,741円 10円 0円 +3.30%
2024年07月16日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 6,849円 10円 0円 +2.21%
2024年07月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 11,355円 900円 -885円 +23.32%
2024年07月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 300円 11,995円 200円 +100円 +23.54%
2024年07月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 50円 10,334円 0円 +50円 +0.75%
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,276円 50円 0円 +6.75%
2024年07月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,081円 800円 -770円 +24.55%
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,731円 20円 0円 +9.10%
2024年07月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,798円 20円 0円 -3.03%
2024年07月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 9,060円 10円 0円 +1.72%
2024年07月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,914円 10円 0円 -4.06%
2024年07月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,864円 5円 0円 +4.13%
2024年07月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,804円 5円 0円 +2.77%
2024年07月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 14,076円 150円 0円 +10.32%
2024年07月08日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 400円 13,490円 300円 +100円 +19.52%
2024年07月08日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 15,401円 10円 +300円 +10.54%
2024年07月08日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,434円 100円 +200円 +19.06%
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