投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年05月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,217円	150円	0円	+5.57%
2025年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,476円	0円	+100円	+2.38%
2025年05月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	11,202円	30円	0円	+5.32%
2025年05月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,641円	15円	0円	+2.19%
2025年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	10,005円	0円	0円	+2.48%
2025年05月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,419円	0円	+100円	+2.56%
2025年05月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	9,272円	20円	0円	+2.63%
2025年05月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,961円	0円	0円	+3.55%
2025年05月13日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	7,559円	150円	0円	-9.17%
2025年05月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	毎月	10円	7,197円	10円	0円	+1.84%
2025年05月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	5円	4,036円	5円	0円	+2.74%
2025年05月12日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース	毎月	50円	9,499円	50円	0円	+6.47%
2025年05月12日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	10,165円	30円	0円	+4.56%
2025年05月12日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,506円	20円	0円	-1.86%
2025年05月12日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	2,775円	20円	0円	+8.76%
2025年05月12日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	15円	10,343円	15円	0円	+0.99%
2025年05月12日	ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	8,836円	10円	0円	+1.00%
2025年05月12日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,657円	10円	0円	-2.66%
2025年05月12日	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	毎月	5円	1,692円	5円	0円	+2.94%
2025年05月12日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース	毎月	5円	10,005円	5円	0円	+3.00%
2025年05月12日	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,584円	5円	0円	-2.82%
2025年05月12日	インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,508円	0円	0円	+9.25%
2025年05月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	12,240円	100円	0円	-2.85%
2025年05月08日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	15円	10,241円	15円	0円	+2.53%
2025年05月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,186円	200円	0円	+2.66%
2025年05月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,334円	0円	+100円	+7.88%
2025年05月07日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,295円	30円	0円	-1.96%
2025年05月07日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,170円	15円	0円	-1.80%
2025年05月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	13,165円	310円	-300円	-1.84%
2025年05月07日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,450円	10円	0円	-13.06%
2025年05月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,403円	0円	0円	+2.65%
2025年05月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,213円	0円	0円	+1.46%
2025年05月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,217円	0円	0円	+1.19%
2025年05月07日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,353円	0円	0円	+5.88%
2025年04月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	7,555円	50円	0円	-1.42%
2025年04月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	2,919円	30円	0円	-2.25%
2025年04月28日	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	12,742円	20円	0円	+1.96%
2025年04月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,534円	15円	0円	-2.42%
2025年04月28日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	8,961円	5円	0円	-3.18%
2025年04月28日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	8,913円	5円	0円	+0.83%
2025年04月28日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	16,021円	5円	0円	+0.44%
2025年04月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	12,218円	130円	0円	-3.79%
2025年04月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,739円	200円	-100円	+26.65%
2025年04月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	819円	20円	0円	-16.20%
2025年04月25日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	728円	15円	0円	-5.84%
2025年04月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	196円	5円	0円	-14.94%
2025年04月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,692円	0円	0円	-6.24%
2025年04月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	0円	8,370円	0円	0円	-5.14%
2025年04月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,023円	0円	0円	+1.98%
2025年04月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	8,038円	10円	0円	-10.51%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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