分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:79件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 20円 2,877円 20円 0円 +9.09%
2024年06月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,582円 5円 0円 +1.06%
2024年06月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 14,555円 5円 0円 +0.65%
2024年06月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 12,944円 20円 0円 +2.29%
2024年06月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,384円 5円 0円 +0.65%
2024年06月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,607円 300円 0円 +20.17%
2024年06月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 15,068円 110円 0円 +10.07%
2024年06月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,805円 100円 0円 +3.65%
2024年06月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,162円 20円 0円 +2.04%
2024年06月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 20円 981円 20円 0円 +13.06%
2024年06月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 275円 5円 0円 -5.09%
2024年06月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,273円 0円 0円 0.00%
2024年06月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 10,980円 240円 0円 +15.63%
2024年06月24日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,987円 150円 0円 +20.04%
2024年06月24日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 80円 13,254円 40円 +40円 +5.33%
2024年06月24日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 40円 13,455円 40円 0円 +19.11%
2024年06月24日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,409円 10円 0円 -0.58%
2024年06月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,437円 5円 0円 -4.45%
2024年06月24日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,192円 3円 0円 -1.44%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件