分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:79件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,731円 20円 0円 +9.10%
2024年07月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,798円 20円 0円 -3.03%
2024年07月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 9,060円 10円 0円 +1.72%
2024年07月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,914円 10円 0円 -4.06%
2024年07月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,864円 5円 0円 +4.13%
2024年07月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,804円 5円 0円 +2.77%
2024年07月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 14,076円 150円 0円 +10.32%
2024年07月08日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 400円 13,490円 300円 +100円 +19.52%
2024年07月08日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 15,401円 10円 +300円 +10.54%
2024年07月08日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,434円 100円 +200円 +19.06%
2024年07月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 11,399円 775円 -760円 +16.79%
2024年07月08日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 7,242円 0円 0円 0.00%
2024年07月08日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,037円 0円 0円 0.00%
2024年07月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,738円 100円 0円 +9.81%
2024年07月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 9,146円 30円 0円 +4.50%
2024年07月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,196円 20円 0円 +0.82%
2024年07月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,903円 10円 0円 +2.82%
2024年07月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,362円 15円 0円 -5.51%
2024年06月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,787円 50円 0円 +8.45%
2024年06月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,439円 30円 0円 +11.17%
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