分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:73件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,635円 10円 0円 +1.88%
2024年06月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,178円 200円 0円 +10.09%
2024年06月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,062円 120円 0円 +7.01%
2024年06月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,311円 50円 0円 +8.63%
2024年06月20日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,037円 20円 0円 +4.50%
2024年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,913円 3円 0円 -0.95%
2024年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,850円 2円 0円 -1.80%
2024年06月19日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,528円 1,130円 -1,115円 +17.40%
2024年06月18日 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,006円 20円 0円 +3.32%
2024年06月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,661円 10円 0円 +2.11%
2024年06月17日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 13,034円 300円 +100円 +26.92%
2024年06月17日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 200円 10,888円 100円 +100円 +7.51%
2024年06月17日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,674円 150円 0円 +5.54%
2024年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 7,268円 50円 0円 +8.81%
2024年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,416円 30円 0円 +6.54%
2024年06月17日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 11,055円 30円 0円 +7.10%
2024年06月17日 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 毎月 15円 1,725円 15円 0円 +10.61%
2024年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,453円 10円 0円 -2.04%
2024年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,615円 10円 0円 +4.71%
2024年06月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,560円 10円 0円 +6.38%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件