決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年07月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,438円 | 20円 | 0円 | -1.52% | |
2025年07月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,588円 | 10円 | 0円 | -2.31% | |
2025年06月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,021円 | 5円 | 0円 | -3.02% | |
2025年06月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,018円 | 3円 | 0円 | -1.67% | |
2025年06月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 2円 | 8,145円 | 2円 | 0円 | -2.91% | |
2025年06月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,756円 | 3円 | 0円 | -1.26% | |
2025年06月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 1円 | 8,720円 | 1円 | 0円 | -1.17% |