分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型
該当件数:46件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月27日 低位株オープン 年1回 700円 32,273円 450円 +250円 +2.61%
2024年05月27日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) 年2回 300円 10,412円 0円 +300円 +3.24%
2024年05月27日 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 年2回 200円 10,776円 0円 +200円 +2.21%
2024年05月27日 海外消費関連日本株ファンド 年1回 130円 27,432円 130円 0円 +0.48%
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月27日 Smart-i TOPIXインデックス 年1回 0円 20,056円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 Smart-i 日経225インデックス 年1回 0円 22,496円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド 年1回 0円 15,367円 0円 0円 0.00%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
2024年05月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,161円 3円 0円 -1.90%
2024年05月22日 インデックスファンド225 年1回 0円 10,319円 0円 0円 0.00%
2024年05月21日 DIAM割安日本株ファンド 毎月 30円 26,082円 30円 0円 +1.92%
2024年05月20日 スパークス・ジャパン・オープン 年1回 400円 36,784円 320円 +80円 +1.30%
2024年05月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 285円 13,617円 325円 -40円 +10.72%
2024年05月20日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 13,077円 10円 0円 +1.08%
2024年05月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,888円 3円 0円 -1.14%
2024年05月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,829円 2円 0円 -1.97%
2024年05月20日 ニッセイ日本株ファンド 年1回 0円 39,878円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,313円 0円 0円 -2.16%
2024年05月20日 日本株式インパクト投資ファンド 年1回 0円 8,004円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件