分配金実績カレンダー

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期間:20240619~20240719
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:161件
 比較
(2024年07月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,126円 30円 0円 +6.16%
2024年07月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,413円 10円 0円 +1.43%
2024年07月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,810円 30円 0円 +6.03%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,375円 25円 0円 +6.24%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +3.53%
2024年07月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,842円 15円 0円 +2.59%
2024年07月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,319円 8円 0円 +1.16%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 11,105円 55円 0円 +7.21%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,515円 50円 0円 +8.13%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 12,152円 40円 0円 +4.84%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,122円 40円 0円 +6.11%
2024年07月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,443円 20円 0円 +3.05%
2024年07月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,894円 20円 0円 +6.37%
2024年07月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,584円 20円 0円 +6.14%
2024年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,173円 10円 0円 +1.90%
2024年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,492円 10円 0円 +5.51%
2024年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,588円 5円 0円 +1.20%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,444円 30円 +30円 +3.40%
2024年07月16日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,637円 50円 0円 +8.67%
2024年07月16日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,222円 30円 0円 +5.79%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件