投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年04月10日	日本株配当オープン	年4回	525円	15,720円	525円	0円	+19.23%
2026年04月10日	日興ジャパン高配当株式ファンド	年4回	180円	40,872円	180円	0円	+2.70%
2026年04月10日	ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	年4回	140円	16,194円	140円	0円	+5.02%
2026年04月10日	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	年4回	85円	16,109円	1,300円	-1,215円	+19.13%
2026年04月10日	好配当日本株式オープン	年4回	70円	21,405円	1,050円	-980円	+13.03%
2026年04月10日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	50円	13,422円	2,090円	-2,040円	+29.88%
2026年04月09日	ハリス日本株ファンド（年４回決算型）	年4回	300円	11,101円	300円	0円	+12.33%
2026年04月08日	日本好配当株オープン	年4回	150円	32,318円	150円	0円	+2.74%
2026年04月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	年4回	90円	17,784円	400円	-310円	+8.44%
2026年04月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	年4回	90円	13,877円	1,000円	-910円	+18.48%
2026年04月08日	好配当ジャパン・オープン	年4回	80円	21,191円	200円	-120円	+4.28%
2026年04月08日	みずほ好配当日本株オープン	年4回	80円	19,796円	300円	-220円	+6.14%
2026年04月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	40円	14,569円	1,400円	-1,360円	+13.94%
2026年04月07日	短期豪ドル債オープン（年２回決算型）	年2回	0円	18,123円	0円	0円	0.00%
2026年04月06日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	530円	10,004円	440円	+90円	+26.75%
2026年03月25日	米国短期ハイ・イールド債券オープン	年2回	180円	14,863円	180円	0円	+2.45%
2026年03月25日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型	年4回	70円	9,626円	---	---	---
2026年03月25日	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド	年2回	0円	11,761円	0円	0円	-1.33%
2026年03月25日	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）	年2回	0円	8,152円	0円	0円	0.00%
2026年03月23日	ＧＳ日本株式インデックス・プラス	年2回	2,115円	11,596円	1,320円	+795円	+31.23%
2026年03月23日	フィデリティ・ジャパン・オープン	年2回	700円	23,659円	650円	+50円	+6.68%
2026年03月23日	厳選ジャパン	年2回	500円	31,348円	500円	0円	+4.81%
2026年03月23日	女性活躍応援ファンド	年2回	400円	16,741円	1,300円	-900円	+11.63%
2026年03月23日	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	年2回	50円	7,383円	50円	0円	-1.43%
2026年03月23日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	年2回	0円	8,895円	0円	0円	-2.88%
2026年03月23日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	年2回	0円	10,131円	0円	0円	0.00%
2026年03月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	8,357円	0円	0円	-4.59%
2026年03月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	7,402円	20円	0円	+1.19%
2026年03月17日	アバディーン・ジャパン・オープン	年2回	0円	22,530円	0円	0円	0.00%
2026年03月17日	ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション	年2回	0円	34,920円	0円	0円	0.00%
2026年03月16日	ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）	年4回	550円	10,656円	600円	-50円	+26.01%
2026年03月16日	日本連続増配成長株オープン	年4回	270円	10,007円	820円	-550円	+22.37%
2026年03月16日	Ｊ・エクイティ	年2回	110円	24,041円	110円	0円	+1.51%
2026年03月16日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	95円	11,821円	100円	-5円	+3.54%
2026年03月16日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	8,723円	50円	0円	+2.66%
2026年03月16日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	10,358円	30円	0円	+1.37%
2026年03月16日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	15円	16,014円	15円	0円	+0.21%
2026年03月16日	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	年2回	10円	8,149円	10円	0円	-9.54%
2026年03月16日	ブラックロック日本株式オープン	年2回	0円	25,604円	0円	0円	0.00%
2026年03月16日	ブラックロック日本小型株オープン	年2回	0円	144,006円	0円	0円	0.00%
2026年03月16日	ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	8,669円	0円	0円	-1.10%
2026年03月16日	エス・ビー・日本株オープン２２５	年2回	0円	32,701円	0円	0円	0.00%
2026年03月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	24,060円	0円	0円	0.00%
2026年03月10日	あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド	年2回	100円	25,313円	100円	0円	+1.07%
2026年03月10日	日本物価連動国債ファンド	年2回	10円	10,395円	10円	0円	-1.50%
2026年03月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	10,904円	10円	0円	+0.41%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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