決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,864円 | 25円 | 0円 | +4.76% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,639円 | 20円 | 0円 | +7.05% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,458円 | 20円 | 0円 | +2.60% | |
2025年01月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,318円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2025年01月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,031円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2025年01月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,227円 | 7円 | 0円 | +1.18% | |
2025年01月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 600円 | 3円 | 0円 | +6.31% | |
2025年01月22日 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,684円 | 120円 | -120円 | +0.71% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,198円 | 0円 | 0円 | -5.70% | |
2025年01月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,041円 | 500円 | 0円 | +14.20% | |
2025年01月21日 | ジャパン・エクセレント | 年2回 | 350円 | 16,574円 | 1,600円 | -1,250円 | +12.06% | |
2025年01月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,095円 | 30円 | 0円 | +1.56% | |
2025年01月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 15円 | 10,658円 | 60円 | -45円 | +1.42% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 13,044円 | 70円 | 0円 | +7.24% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 12,395円 | 65円 | 0円 | +7.19% | |
2025年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,774円 | 40円 | 0円 | +4.56% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,624円 | 40円 | 0円 | +4.50% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,793円 | 35円 | 0円 | +6.72% | |
2025年01月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 35円 | 12,168円 | 35円 | 0円 | +6.43% |