分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:183件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,934円 60円 0円 +9.44%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,886円 60円 0円 +4.83%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,987円 60円 0円 +6.29%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,506円 45円 0円 +5.93%
2025年01月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,786円 45円 0円 +8.19%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,933円 35円 0円 +3.22%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,898円 35円 0円 +2.75%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 4,083円 35円 0円 +14.47%
2025年01月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,125円 30円 0円 +3.29%
2025年01月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,417円 25円 0円 +1.26%
2025年01月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,749円 20円 0円 +3.08%
2025年01月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,656円 20円 0円 -2.96%
2025年01月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,023円 20円 0円 +4.84%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,759円 20円 0円 +3.80%
2025年01月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,101円 15円 0円 +3.03%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,997円 15円 0円 -2.41%
2025年01月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,444円 10円 0円 +16.12%
2025年01月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,904円 10円 0円 -3.19%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件