分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:193件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,378円 15円 0円 +2.01%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,412円 15円 0円 +2.37%
2025年01月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,616円 15円 0円 +1.98%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,372円 15円 0円 +2.62%
2025年01月20日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,563円 15円 0円 +2.44%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,695円 10円 0円 -1.36%
2025年01月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,782円 10円 0円 -0.69%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,429円 10円 0円 +1.54%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,335円 10円 0円 +3.67%
2025年01月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,635円 10円 0円 +2.40%
2025年01月20日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,078円 10円 0円 +1.37%
2025年01月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,263円 10円 0円 -14.27%
2025年01月20日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 13,095円 10円 0円 +0.99%
2025年01月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,003円 10円 0円 -2.95%
2025年01月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,897円 10円 0円 +2.77%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,540円 10円 0円 -0.31%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,076円 10円 0円 +1.63%
2025年01月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,564円 8円 0円 +0.22%
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,640円 5円 0円 +1.97%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件