分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:183件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,335円 10円 0円 +3.67%
2025年01月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,635円 10円 0円 +2.40%
2025年01月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,003円 10円 0円 -2.95%
2025年01月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,897円 10円 0円 +2.77%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,540円 10円 0円 -0.31%
2025年01月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,564円 8円 0円 +0.22%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,640円 5円 0円 +1.97%
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,200円 5円 0円 +1.43%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,251円 5円 0円 -3.85%
2025年01月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,501円 5円 0円 +1.10%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月20日 キャピタル日本株式ファンド 年2回 0円 49,509円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,613円 55円 0円 +6.59%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,388円 50円 0円 +6.24%
2025年01月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,299円 20円 0円 +2.82%
2025年01月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 -3.13%
2025年01月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,256円 10円 0円 +2.31%
2025年01月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,580円 10円 0円 +1.03%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件