分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:303件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 832円 15円 0円 +5.63%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 213円 5円 0円 -16.50%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,508円 5円 0円 +0.93%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 18,298円 5円 0円 +0.54%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 野村ワールドスターオープン 年2回 290円 15,930円 310円 -20円 +4.29%
2025年01月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 10,355円 260円 0円 +18.46%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,764円 40円 +460円 +19.26%
2025年01月23日 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 年2回 500円 13,212円 1,400円 -900円 +15.06%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,455円 150円 0円 +19.65%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 150円 12,349円 150円 0円 +13.89%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,688円 40円 0円 +5.39%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
2025年01月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,499円 10円 0円 +2.80%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件