決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 832円 | 15円 | 0円 | +5.63% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 213円 | 5円 | 0円 | -16.50% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,508円 | 5円 | 0円 | +0.93% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 18,298円 | 5円 | 0円 | +0.54% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 年2回 | 0円 | 11,178円 | 1,200円 | -1,200円 | +10.08% | |
2025年01月24日 | 野村ワールドスターオープン | 年2回 | 290円 | 15,930円 | 310円 | -20円 | +4.29% | |
2025年01月24日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 260円 | 10,355円 | 260円 | 0円 | +18.46% | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 200円 | 10,349円 | 1,050円 | -850円 | +12.32% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,231円 | 10円 | 0円 | -1.58% | |
2025年01月23日 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 500円 | 12,764円 | 40円 | +460円 | +19.26% | |
2025年01月23日 | DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | 年2回 | 500円 | 13,212円 | 1,400円 | -900円 | +15.06% | |
2025年01月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 9,455円 | 150円 | 0円 | +19.65% | |
2025年01月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 150円 | 12,349円 | 150円 | 0円 | +13.89% | |
2025年01月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,688円 | 40円 | 0円 | +5.39% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% |