投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。

期間：20251209～20260109

ファンドタイプ：国内株式型，国内債券型，国際株式型，国際債券型，派生商品型（ブル・ベア型），公社債投信型

分配(決算)回数：毎月，年2回

該当件数：254件

比較

(2026年01月09日時点)

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年01月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,374円	150円	0円	+11.63%
2026年01月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	7,412円	40円	0円	+7.54%
2026年01月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	6,295円	25円	0円	+5.29%
2026年01月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	3,015円	20円	0円	+8.32%
2026年01月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,577円	15円	0円	+4.31%
2026年01月08日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	15円	11,038円	735円	-720円	+15.59%
2026年01月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,796円	15円	0円	+11.56%
2026年01月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,575円	5円	0円	+1.89%
2026年01月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,801円	5円	0円	+3.89%
2026年01月07日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,332円	400円	0円	+26.23%
2026年01月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	310円	16,730円	10円	+300円	+8.82%
2026年01月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	10,803円	200円	0円	+17.10%
2026年01月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	100円	35,182円	100円	0円	+0.88%
2026年01月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	100円	21,815円	100円	0円	+1.36%
2026年01月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	6,410円	25円	0円	+4.70%
2026年01月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,831円	20円	0円	+2.93%
2026年01月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	6,250円	20円	0円	+3.92%
2026年01月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,745円	20円	0円	+2.84%
2026年01月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,998円	10円	0円	+2.14%
2026年01月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,677円	5円	0円	+1.41%
2026年01月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,738円	200円	-100円	+5.54%
2026年01月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,934円	10円	0円	+1.78%
2026年01月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,346円	0円	0円	+3.47%
2026年01月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,808円	300円	+100円	+20.57%
2026年01月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	100円	11,839円	100円	0円	+4.43%
2026年01月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	9,954円	30円	0円	+4.11%
2026年01月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	8,535円	30円	0円	+4.53%
2026年01月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,648円	30円	0円	+4.77%
2026年01月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,700円	25円	0円	+3.55%
2026年01月05日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,986円	20円	0円	+4.40%
2026年01月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	9,419円	20円	0円	+2.76%
2026年01月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	6,059円	15円	0円	+3.12%
2026年01月05日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,634円	15円	0円	+14.08%
2026年01月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,454円	10円	0円	+2.31%
2026年01月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,110円	10円	0円	+1.98%
2026年01月05日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	3,969円	10円	0円	+4.02%
2026年01月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,142円	10円	0円	+2.66%
2026年01月05日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	4,623円	10円	0円	+3.85%
2026年01月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	8,166円	5円	0円	+0.79%
2025年12月29日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,745円	50円	0円	+1.83%
2025年12月29日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,519円	30円	0円	+11.29%
2025年12月29日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,150円	30円	0円	+5.28%
2025年12月29日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	3,149円	15円	0円	+6.61%
2025年12月29日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	10,151円	5円	0円	+0.70%
2025年12月29日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	20,277円	5円	0円	+0.36%
2025年12月29日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	34,340円	0円	0円	0.00%
2025年12月26日	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	440円	15,136円	20円	+420円	+7.45%
2025年12月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	400円	13,227円	300円	+100円	+31.02%
2025年12月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,702円	200円	0円	+10.86%
2025年12月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	10,897円	200円	0円	+12.03%
2025年12月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	14,874円	130円	0円	+10.87%
2025年12月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	100円	10,719円	0円	+100円	+4.39%
2025年12月25日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,551円	30円	0円	+7.14%
2025年12月25日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,234円	20円	0円	+6.57%
2025年12月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	861円	20円	0円	+24.69%
2025年12月25日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	706円	15円	0円	+7.27%
2025年12月25日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,343円	15円	0円	+2.22%
2025年12月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	199円	5円	0円	+25.73%
2025年12月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,812円	20円	0円	+1.06%
2025年12月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	9,912円	20円	0円	+2.74%
2025年12月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	9,596円	10円	0円	-5.63%
2025年12月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,575円	10円	0円	+5.56%
2025年12月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	8,972円	150円	0円	+15.50%
2025年12月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	50円	10,943円	50円	0円	-1.87%
2025年12月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	12,415円	40円	0円	+10.01%
2025年12月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	13,971円	40円	0円	+4.53%
2025年12月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,672円	25円	0円	+3.57%
2025年12月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,159円	10円	0円	+2.68%
2025年12月23日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,997円	10円	0円	+4.20%
2025年12月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,433円	10円	0円	+1.88%
2025年12月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,899円	3円	0円	-1.74%
2025年12月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	7,830円	2円	0円	-6.41%
2025年12月23日	北米高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	45,359円	0円	0円	0.00%
2025年12月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,486円	0円	0円	-6.74%
2025年12月22日	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）	毎月	340円	13,397円	340円	0円	+9.90%
2025年12月22日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	13,840円	180円	0円	+2.52%
2025年12月22日	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン	年2回	100円	12,713円	0円	+100円	+0.82%
2025年12月22日	世界ツーリズム株式ファンド	年2回	100円	16,352円	100円	0円	+1.46%
2025年12月22日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,233円	0円	+100円	+5.19%
2025年12月22日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	80円	11,437円	80円	0円	-2.82%
2025年12月22日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	75円	10,717円	75円	0円	-4.06%
2025年12月22日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	7,787円	50円	0円	+8.81%
2025年12月22日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	11,351円	40円	0円	+4.39%
2025年12月22日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	10,436円	40円	0円	+4.92%
2025年12月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,447円	40円	0円	+3.28%
2025年12月22日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	7,381円	35円	0円	+6.17%
2025年12月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	8,087円	30円	0円	+5.45%
2025年12月22日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド	毎月	30円	35,116円	30円	0円	+1.37%
2025年12月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	7,198円	25円	0円	+4.37%
2025年12月22日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,255円	20円	0円	+1.01%
2025年12月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,401円	20円	0円	+4.32%
2025年12月22日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	7,492円	20円	0円	+3.28%
2025年12月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,683円	20円	0円	+6.60%
2025年12月22日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	13,877円	20円	0円	+1.83%
2025年12月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	8,856円	15円	0円	+2.15%
2025年12月22日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	10,054円	15円	0円	+1.90%
2025年12月22日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	10,134円	15円	0円	+1.86%
2025年12月22日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	4,600円	15円	0円	+4.34%
2025年12月22日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,845円	15円	0円	+2.43%
2025年12月22日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,633円	10円	0円	+3.59%

比較

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて