決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,137円 | 20円 | 0円 | +2.54% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 12,875円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
2025年02月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,599円 | 20円 | 0円 | +3.82% | |
2025年02月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,090円 | 20円 | 0円 | +1.87% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,807円 | 20円 | 0円 | +5.88% | |
2025年02月10日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,082円 | 15円 | 0円 | +2.51% | |
2025年02月10日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,489円 | 15円 | 0円 | +3.29% | |
2025年02月10日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,361円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,748円 | 15円 | 0円 | +1.12% | |
2025年02月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,028円 | 15円 | 0円 | -1.18% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,591円 | 15円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 4,988円 | 15円 | 0円 | +1.00% | |
2025年02月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,306円 | 10円 | 0円 | +7.80% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,796円 | 10円 | 0円 | +6.98% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,128円 | 10円 | 0円 | +0.86% | |
2025年02月10日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,072円 | 10円 | 0円 | +2.43% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 7,776円 | 10円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,846円 | 10円 | 0円 | -2.14% | |
2025年02月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,053円 | 10円 | 0円 | -0.93% | |
2025年02月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,922円 | 10円 | 0円 | -1.76% |