分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:296件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月15日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 11,896円 10円 0円 +1.07%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,052円 9円 0円 +1.27%
2025年01月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,371円 5円 0円 +0.73%
2025年01月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,989円 5円 0円 +1.24%
2025年01月15日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,420円 5円 0円 -7.08%
2025年01月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,586円 5円 0円 +1.09%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,236円 5円 0円 +6.69%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,123円 150円 -50円 +12.82%
2025年01月14日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,209円 80円 0円 -0.05%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,928円 65円 0円 -4.52%
2025年01月14日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,205円 50円 0円 +8.48%
2025年01月14日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,035円 40円 0円 +2.63%
2025年01月14日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,617円 40円 0円 -6.79%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,843円 40円 0円 +5.40%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 9,812円 35円 0円 +4.33%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,523円 35円 0円 +6.12%
2025年01月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,765円 30円 0円 +3.53%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,467円 30円 0円 -4.07%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,661円 30円 0円 -3.88%
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