投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年04月21日	Ｔ＆Ｄ　ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース	年2回	950円	11,122円	1,450円	-500円	-8.33%
2025年04月21日	ダイヤセレクト日本株オープン	年2回	500円	15,984円	500円	0円	+0.41%
2025年04月21日	日本株発掘ファンド	年4回	60円	9,384円	500円	-440円	-0.86%
2025年04月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）	年4回	60円	10,704円	15円	+45円	+1.52%
2025年04月21日	ガリレオ	年2回	20円	6,735円	20円	0円	-3.39%
2025年04月21日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,026円	20円	0円	-1.69%
2025年04月21日	ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン	年2回	0円	24,323円	0円	0円	-2.80%
2025年04月21日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,106円	0円	0円	-0.04%
2025年04月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（資産成長型）	年2回	0円	10,936円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	ＳＭＴ　ＪＰＸ日経中小型株インデックス・オープン	年2回	0円	16,072円	0円	0円	-0.92%
2025年04月21日	イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）	年2回	0円	9,187円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］	年2回	0円	9,874円	0円	0円	-3.64%
2025年04月18日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	0円	9,703円	0円	0円	+1.07%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし　年２回決算型）	年2回	10円	16,335円	10円	0円	-1.40%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり　年２回決算型）	年2回	0円	9,888円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	日系外債オープン（為替ヘッジなし）	年2回	220円	11,655円	230円	-10円	-3.23%
2025年04月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	80円	15,610円	580円	-500円	-3.38%
2025年04月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	8,130円	50円	-5円	-1.93%
2025年04月15日	日系外債オープン（為替ヘッジあり）	年2回	40円	9,080円	10円	+30円	-1.95%
2025年04月15日	ＧＳ　日本小型株ファンド	年2回	0円	13,166円	0円	0円	0.00%
2025年04月10日	日本株配当オープン	年4回	525円	11,174円	525円	0円	-1.78%
2025年04月10日	日興ジャパン高配当株式ファンド	年4回	150円	27,363円	150円	0円	-5.21%
2025年04月10日	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	年4回	85円	11,401円	700円	-615円	-3.01%
2025年04月10日	好配当日本株式オープン	年4回	70円	14,900円	700円	-630円	-8.99%
2025年04月10日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	50円	10,301円	760円	-710円	-2.20%
2025年04月09日	ハリス日本株ファンド（年４回決算型）	年4回	30円	9,192円	300円	-270円	-1.48%
2025年04月08日	日本好配当株オープン	年4回	130円	21,739円	130円	0円	-0.86%
2025年04月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	年4回	100円	9,970円	700円	-600円	-4.11%
2025年04月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	年4回	100円	12,140円	400円	-300円	-10.88%
2025年04月08日	みずほ好配当日本株オープン	年4回	80円	12,745円	300円	-220円	-4.18%
2025年04月08日	好配当ジャパン・オープン	年4回	80円	13,464円	200円	-120円	-4.07%
2025年04月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	40円	10,384円	1,200円	-1,160円	-12.42%
2025年04月07日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	0円	8,150円	0円	0円	-12.90%
2025年04月07日	短期豪ドル債オープン（年２回決算型）	年2回	0円	13,977円	0円	0円	-8.32%
2025年03月31日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,974円	100円	0円	+3.76%
2025年03月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,528円	40円	0円	+2.08%
2025年03月25日	米国短期ハイ・イールド債券オープン	年2回	180円	14,783円	180円	0円	+2.54%
2025年03月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,763円	40円	0円	+2.25%
2025年03月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,008円	5円	0円	-2.33%
2025年03月25日	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）	年2回	0円	8,105円	0円	0円	-0.08%
2025年03月25日	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド	年2回	0円	11,910円	0円	0円	-0.01%
2025年03月24日	厳選ジャパン	年2回	500円	20,828円	0円	+500円	+2.64%
2025年03月24日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	75円	11,184円	79円	-4円	+4.16%
2025年03月24日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	8,760円	0円	0円	-5.45%
2025年03月21日	ＧＳ日本株式インデックス・プラス	年2回	690円	11,024円	790円	-100円	+1.21%
2025年03月21日	フィデリティ・ジャパン・オープン	年2回	550円	20,334円	500円	+50円	+0.49%
2025年03月21日	ノムラ日本株戦略ファンド	年2回	270円	15,745円	250円	+20円	+0.33%
2025年03月21日	女性活躍応援ファンド	年2回	100円	14,712円	50円	+50円	+1.05%
2025年03月21日	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）	年2回	50円	7,596円	50円	0円	-2.22%
2025年03月21日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	年2回	0円	9,165円	0円	0円	-3.76%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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