決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 995円 | 10,941円 | 520円 | +475円 | +16.02% | |
2025年02月10日 | T&Dインド中小型株ファンド | 年2回 | 500円 | 15,643円 | 500円 | 0円 | +6.64% | |
2025年02月10日 | 世界インパクト投資ファンド | 年2回 | 500円 | 18,315円 | 0円 | +500円 | +3.08% | |
2025年02月10日 | 中国人民元ソブリンオープン | 年2回 | 110円 | 13,874円 | 110円 | 0円 | +1.67% | |
2025年02月10日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 13,852円 | 50円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 30,006円 | 50円 | 0円 | +0.75% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | 年2回 | 0円 | 34,393円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,705円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月30日 | 小型ブルーチップオープン | 年2回 | 680円 | 22,530円 | 700円 | -20円 | +6.49% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ニュー配当利回り株オープン | 年2回 | 60円 | 21,429円 | 60円 | 0円 | +0.64% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% |