投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年03月14日	トピックスオープン	年1回	110円	13,377円	0円	+110円	+0.85%
2025年03月14日	エス・ビー・日本株オープン２２５	年2回	0円	22,241円	0円	0円	-3.23%
2025年03月13日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	18,141円	0円	0円	-8.73%
2025年03月10日	明治安田ＴＯＰＩＸオープン	年1回	590円	32,449円	510円	+80円	+1.84%
2025年03月10日	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン	年1回	300円	18,131円	250円	+50円	+1.68%
2025年03月10日	ダイワ・バリュー株・オープン	年2回	300円	12,763円	300円	0円	+4.85%
2025年03月10日	あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド	年2回	100円	18,870円	100円	0円	+1.15%
2025年03月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	62円	10,163円	64円	-2円	+3.15%
2025年03月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,571円	30円	0円	+1.73%
2025年03月10日	日本物価連動国債ファンド	年2回	10円	10,552円	10円	0円	+0.20%
2025年03月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,208円	5円	0円	-2.21%
2025年03月10日	マネックス・アクティビスト・ファンド	年1回	0円	18,772円	0円	0円	0.00%
2025年03月10日	ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	9,834円	0円	0円	-4.03%
2025年03月10日	東京海上・米国短期国債ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	11,976円	0円	0円	0.00%
2025年03月10日	日本厳選株式ファンド	年1回	0円	10,517円	0円	0円	-7.16%
2025年03月10日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン（年１回決算型）	年1回	0円	11,485円	0円	0円	-1.59%
2025年03月07日	三井住友ＤＳ日本債券ファンド	年2回	40円	8,112円	40円	0円	-5.58%
2025年03月05日	ニッセイ日本勝ち組ファンド	年1回	600円	28,762円	500円	+100円	+1.80%
2025年03月05日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,683円	40円	0円	+2.33%
2025年03月05日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,397円	6円	0円	-4.75%
2025年03月04日	中小型成長株オープン	年2回	0円	33,320円	0円	0円	0.00%
2025年03月03日	東海３県ファンド	年1回	500円	13,261円	500円	0円	-10.09%
2025年03月03日	ＭＨＡＭ日本成長株オープン	年2回	0円	9,241円	0円	0円	-16.95%
2025年02月28日	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）	年2回	0円	14,691円	0円	0円	-0.17%
2025年02月27日	ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド	年2回	751円	10,000円	266円	+485円	+10.19%
2025年02月27日	ノムラ・ジャパン・オープン	年2回	420円	17,432円	350円	+70円	+4.66%
2025年02月27日	アクティブ　バリュー　オープン	年1回	200円	34,581円	200円	0円	+0.61%
2025年02月25日	ＭＨＡＭ新興成長株オープン	年1回	500円	19,816円	500円	0円	-11.93%
2025年02月25日	ニッセイ日本株グロースオープン	年2回	200円	10,275円	200円	0円	-2.88%
2025年02月25日	朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　ボンドオープン	年2回	10円	7,632円	10円	0円	-1.73%
2025年02月25日	新経済大国日本	年2回	0円	13,916円	350円	-350円	+1.68%
2025年02月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）	年2回	0円	8,483円	0円	0円	-1.59%
2025年02月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）	年2回	0円	15,834円	0円	0円	0.00%
2025年02月21日	情報エレクトロニクスファンド	年1回	1,890円	36,882円	1,550円	+340円	+5.54%
2025年02月21日	外国債券インデックスファンド	年1回	0円	25,544円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	年1回	300円	18,587円	250円	+50円	+1.69%
2025年02月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,277円	20円	0円	+1.18%
2025年02月20日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド	年1回	0円	20,650円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド	年1回	0円	22,670円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	ニッセイＴＯＰＩＸオープン	年1回	0円	28,545円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	企業価値成長小型株ファンド	年2回	0円	16,641円	0円	0円	-5.78%
2025年02月18日	三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	年1回	0円	9,996円	0円	0円	-2.52%
2025年02月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年２回決算型）	年2回	0円	15,817円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	株式インデックス　２２５	年1回	140円	14,437円	135円	+5円	+0.99%
2025年02月17日	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	年1回	10円	18,903円	10円	0円	+0.06%
2025年02月17日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド	年1回	0円	25,159円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ハイブリッド・セレクション	年1回	0円	44,876円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ニッセイ日経２２５インデックスファンド	年1回	0円	48,623円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	年1回	0円	26,157円	100円	-100円	0.00%
2025年02月17日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,318円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	楽天・新経連株価指数ファンド	年1回	0円	14,571円	0円	0円	0.00%
2025年02月17日	ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	年1回	0円	10,540円	---	---	---

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて