投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年12月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	13,625円	0円	0円	0.00%
2025年12月08日	日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）	年2回	3,014円	10,000円	0円	+3,014円	+31.60%
2025年12月05日	優良日本株ファンド	年2回	2,600円	23,562円	500円	+2,100円	+15.13%
2025年12月05日	ファンド「メガ・テック」	年2回	100円	20,381円	10円	+90円	+0.77%
2025年12月01日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	13,077円	100円	0円	+5.56%
2025年11月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,253円	40円	0円	+2.25%
2025年11月25日	ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）	年2回	1,100円	11,196円	100円	+1,000円	+11.82%
2025年11月25日	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	年2回	250円	12,890円	200円	+50円	+3.98%
2025年11月25日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	81円	12,057円	77円	+4円	+3.95%
2025年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,503円	40円	0円	+2.17%
2025年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,154円	5円	0円	+0.30%
2025年11月25日	メキシコ債券オープン（資産成長型）	年2回	0円	20,627円	0円	0円	0.00%
2025年11月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	112円	11,175円	108円	+4円	+6.04%
2025年11月20日	（アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株	年2回	500円	12,492円	---	---	---
2025年11月20日	インベスコ　プレミア・プラス・ファンド	年2回	0円	10,363円	0円	0円	0.00%
2025年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	年2回	0円	19,620円	0円	0円	-3.68%
2025年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	11,059円	0円	0円	-9.26%
2025年11月20日	ニッセイ国内債券アルファ	年2回	0円	8,848円	0円	0円	-3.01%
2025年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	12,494円	0円	0円	-10.34%
2025年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	年2回	0円	23,498円	0円	0円	-5.35%
2025年11月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	10,842円	30円	0円	+1.79%
2025年11月18日	のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	10,881円	110円	+10円	+5.86%
2025年11月18日	のむラップ・ファンド（積極型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,092円	110円	+10円	---
2025年11月18日	のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型	隔月	70円	12,991円	70円	0円	+2.97%
2025年11月18日	のむラップ・ファンド（積極型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	11,158円	60円	0円	---
2025年11月18日	のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	10,182円	60円	0円	---
2025年11月17日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	111円	11,031円	107円	+4円	+6.00%
2025年11月17日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	10,863円	100円	0円	+3.79%
2025年11月17日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,351円	70円	0円	+3.79%
2025年11月17日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	69円	13,776円	66円	+3円	+3.04%
2025年11月17日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,196円	50円	0円	+1.89%
2025年11月17日	ジパング企業債ファンド	年2回	20円	9,883円	20円	0円	+0.41%
2025年11月17日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年２回決算型）	年2回	10円	24,479円	10円	0円	+0.09%
2025年11月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	740円	10,532円	30円	+710円	+8.63%
2025年11月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	14,891円	300円	0円	+12.94%
2025年11月11日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	13,688円	150円	-100円	+3.95%
2025年11月11日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	18,306円	15円	0円	+0.55%
2025年11月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,742円	10円	0円	+0.62%
2025年11月10日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	480円	10,493円	480円	0円	+10.81%
2025年11月10日	世界８資産ファンド　成長コース	年2回	195円	19,168円	105円	+90円	+1.76%
2025年11月10日	世界８資産ファンド　安定コース	年2回	120円	14,101円	65円	+55円	+1.37%
2025年11月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	11,530円	100円	0円	+5.70%
2025年11月10日	資本効率向上ファンド	年2回	100円	12,424円	---	---	---
2025年11月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	64円	10,805円	63円	+1円	+3.42%
2025年11月10日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	11,312円	50円	0円	+2.73%
2025年11月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	35円	12,005円	500円	-465円	+8.28%
2025年11月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	30円	11,432円	350円	-320円	+6.24%
2025年11月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	11,552円	30円	0円	+1.64%
2025年11月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,892円	5円	0円	+0.55%
2025年11月10日	ＳＭＴ　日本株配当貴族インデックス・オープン	年2回	0円	31,687円	0円	0円	0.00%
2025年11月10日	ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	年2回	0円	10,339円	0円	0円	-4.86%
2025年11月10日	ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	年2回	0円	24,409円	0円	0円	0.00%
2025年11月10日	ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	年2回	0円	32,231円	0円	0円	0.00%
2025年11月10日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	年2回	0円	16,793円	0円	0円	0.00%
2025年11月10日	ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン	年2回	0円	66,938円	0円	0円	0.00%
2025年11月10日	ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	年2回	0円	18,702円	0円	0円	0.00%
2025年11月10日	ＡＩプラスファンド	年2回	0円	23,546円	0円	0円	0.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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