決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,832円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,862円 | 30円 | 0円 | +4.92% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,407円 | 30円 | 0円 | +5.19% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,297円 | 25円 | 0円 | +3.71% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,567円 | 20円 | 0円 | +3.05% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,177円 | 20円 | 0円 | +2.82% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,833円 | 15円 | 0円 | +2.81% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,220円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,071円 | 10円 | 0円 | -3.16% | |
2025年02月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,601円 | 5円 | 0円 | +0.80% | |
2025年02月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,048円 | 10円 | 0円 | +4.24% | |
2025年02月03日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,350円 | 20円 | 0円 | +1.96% | |
2025年01月30日 | 小型ブルーチップオープン | 年2回 | 680円 | 22,530円 | 700円 | -20円 | +6.49% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月27日 | ニュー配当利回り株オープン | 年2回 | 60円 | 21,429円 | 60円 | 0円 | +0.64% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% | |
2025年01月27日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,929円 | 20円 | 0円 | -14.04% | |
2025年01月27日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,726円 | 20円 | 0円 | -20.41% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月27日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,028円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月27日 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 年2回 | 0円 | 11,178円 | 1,200円 | -1,200円 | +10.08% | |
2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 200円 | 10,349円 | 1,050円 | -850円 | +12.32% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,231円 | 10円 | 0円 | -1.58% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,392円 | 10円 | 0円 | -3.40% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,324円 | 5円 | 0円 | -2.70% | |
2025年01月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,045円 | 3円 | 0円 | -1.86% | |
2025年01月22日 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | 年2回 | 250円 | 25,336円 | 250円 | 0円 | -0.51% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,678円 | 40円 | 0円 | +3.09% | |
2025年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,398円 | 30円 | 0円 | -9.42% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,864円 | 25円 | 0円 | +4.76% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,639円 | 20円 | 0円 | +7.05% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,458円 | 20円 | 0円 | +2.60% | |
2025年01月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,318円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2025年01月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,031円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2025年01月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,227円 | 7円 | 0円 | +1.18% | |
2025年01月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 600円 | 3円 | 0円 | +6.31% | |
2025年01月22日 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,684円 | 120円 | -120円 | +0.71% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,198円 | 0円 | 0円 | -5.70% | |
2025年01月21日 | ジャパン・エクセレント | 年2回 | 350円 | 16,574円 | 1,600円 | -1,250円 | +12.06% | |
2025年01月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 26,095円 | 30円 | 0円 | +1.56% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 年2回 | 350円 | 34,534円 | 350円 | 0円 | +2.10% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 13,044円 | 70円 | 0円 | +7.24% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 12,395円 | 65円 | 0円 | +7.19% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,624円 | 40円 | 0円 | +4.50% | |
2025年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,774円 | 40円 | 0円 | +4.56% | |
2025年01月20日 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 毎月 | 35円 | 12,168円 | 35円 | 0円 | +6.43% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,793円 | 35円 | 0円 | +6.72% | |
2025年01月20日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,623円 | 30円 | 0円 | -0.96% | |
2025年01月20日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,593円 | 30円 | 0円 | +2.30% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,362円 | 25円 | 0円 | +1.44% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 5,058円 | 25円 | 0円 | +4.98% | |
2025年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,364円 | 20円 | 0円 | -2.16% | |
2025年01月20日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 13,099円 | 20円 | 0円 | +1.99% | |
2025年01月20日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,318円 | 20円 | 0円 | +1.17% | |
2025年01月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,092円 | 15円 | 0円 | +2.99% | |
2025年01月20日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,378円 | 15円 | 0円 | +2.01% | |
2025年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,412円 | 15円 | 0円 | +2.37% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,372円 | 15円 | 0円 | +2.62% | |
2025年01月20日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,563円 | 15円 | 0円 | +2.44% | |
2025年01月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,616円 | 15円 | 0円 | +1.98% | |
2025年01月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,782円 | 10円 | 0円 | -0.69% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,695円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,335円 | 10円 | 0円 | +3.67% | |
2025年01月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,635円 | 10円 | 0円 | +2.40% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,003円 | 10円 | 0円 | -2.95% | |
2025年01月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,897円 | 10円 | 0円 | +2.77% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,540円 | 10円 | 0円 | -0.31% | |
2025年01月20日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,078円 | 10円 | 0円 | +1.37% | |
2025年01月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,263円 | 10円 | 0円 | -14.27% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,429円 | 10円 | 0円 | +1.54% | |
2025年01月20日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 13,095円 | 10円 | 0円 | +0.99% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,076円 | 10円 | 0円 | +1.63% | |
2025年01月20日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,564円 | 8円 | 0円 | +0.22% | |
2025年01月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,111円 | 5円 | 0円 | +1.48% | |
2025年01月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,200円 | 5円 | 0円 | +1.43% | |
2025年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,251円 | 5円 | 0円 | -3.85% | |
2025年01月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,501円 | 5円 | 0円 | +1.10% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,640円 | 5円 | 0円 | +1.97% | |
2025年01月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,820円 | 3円 | 0円 | -1.51% | |
2025年01月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 1円 | 8,749円 | 1円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月20日 | キャピタル日本株式ファンド | 年2回 | 0円 | 49,509円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 10,613円 | 55円 | 0円 | +6.59% | |
2025年01月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,388円 | 50円 | 0円 | +6.24% | |
2025年01月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,299円 | 20円 | 0円 | +2.82% | |
2025年01月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,430円 | 20円 | 0円 | -3.13% | |
2025年01月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,580円 | 10円 | 0円 | +1.03% | |
2025年01月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,256円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年01月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,242円 | 5円 | 0円 | +1.07% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,115円 | 60円 | 0円 | +4.61% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,957円 | 20円 | 0円 | -1.54% | |
2025年01月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,559円 | 200円 | -100円 | +13.55% | |
2025年01月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,069円 | 30円 | 0円 | +5.00% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,576円 | 25円 | 0円 | +2.73% |