分配金実績カレンダー

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期間:20240619~20240719
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年2回
該当件数:18件
 比較
(2024年07月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 15,958円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,900円 18,325円 1,300円 +600円 +20.27%
2024年07月16日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 650円 13,481円 30円 +620円 +5.52%
2024年07月16日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 12,096円 500円 0円 +8.88%
2024年07月16日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 300円 19,254円 200円 +100円 +2.77%
2024年07月16日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 年2回 10円 36,740円 10円 0円 +0.07%
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 23,848円 0円 0円 0.00%
2024年07月12日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 11,711円 500円 0円 +9.54%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,023円 0円 0円 0.00%
2024年07月08日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 100円 19,715円 100円 0円 +1.39%
2024年07月08日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 100円 12,832円 100円 0円 +1.83%
2024年06月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 30,999円 0円 0円 0.00%
2024年06月24日 北米高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 38,463円 0円 0円 0.00%
2024年06月21日 アジア・ヘルスケア株式ファンド 年2回 0円 9,293円 0円 0円 0.00%
2024年06月20日 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 年2回 100円 12,640円 0円 +100円 +0.84%
2024年06月20日 世界ツーリズム株式ファンド 年2回 100円 13,057円 100円 0円 +1.77%
2024年06月20日 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 年2回 0円 15,821円 0円 0円 0.00%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件