分配金実績カレンダー

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期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:年2回
該当件数:9件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,901円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,490円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,313円 0円 0円 -2.16%
2024年05月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 13,975円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 年2回 0円 24,477円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 年2回 0円 20,221円 0円 0円 0.00%
2024年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 12,299円 0円 0円 0.00%
2024年05月15日 ジパング企業債ファンド 年2回 20円 9,713円 20円 0円 +0.42%
2024年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 23,770円 10円 0円 +0.10%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件