分配金実績カレンダー

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期間:20240619~20240719
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:年1回
該当件数:31件
 比較
(2024年07月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月17日 日興グローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 38,226円 0円 0円 -15.68%
2024年07月16日 損保ジャパン日本株オープン 年1回 500円 16,341円 500円 0円 +3.76%
2024年07月16日 損保ジャパン・グリーン・オープン 年1回 300円 20,313円 300円 0円 +1.80%
2024年07月16日 損保ジャパン日本株ファンド 年1回 0円 22,515円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月11日 ダイワ日本株オープン 年1回 1,700円 16,501円 800円 +900円 +12.52%
2024年07月11日 JPMジャパンマイスター 年1回 0円 33,983円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,423円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,036円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,622円 0円 0円 0.00%
2024年07月08日 三井住友DS日本バリュー株ファンド 年1回 1,550円 22,737円 850円 +700円 +8.70%
2024年07月05日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 15,901円 0円 0円 0.00%
2024年07月01日 キャッシュフロー経営評価オープン 年1回 950円 21,573円 600円 +350円 +5.47%
2024年07月01日 Jオープン(小型株) 年1回 100円 20,138円 250円 -150円 +0.52%
2024年07月01日 中小型株式オープン 年1回 0円 22,230円 400円 -400円 -2.76%
2024年06月25日 利益還元成長株オープン 年1回 460円 31,960円 430円 +30円 +1.75%
2024年06月25日 年金積立 Jグロース 年1回 0円 47,928円 0円 0円 0.00%
2024年06月25日 つみたて日本株式(日経平均) 年1回 0円 22,412円 0円 0円 0.00%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件