分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240619~20240719
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年1回
該当件数:28件
 比較
(2024年07月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 ハッピーエイジング20 年1回 0円 29,576円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング30 年1回 0円 26,358円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング40 年1回 0円 21,676円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング50 年1回 0円 17,340円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング60 年1回 0円 13,584円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 年1回 0円 15,971円 0円 0円 -2.92%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 野村6資産均等バランス 年1回 0円 16,623円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 年1回 0円 24,928円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,423円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,036円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,622円 0円 0円 0.00%
2024年07月05日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 15,901円 0円 0円 0.00%
2024年07月05日 ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,565円 0円 0円 0.00%
2024年07月01日 MHAMライフ ナビゲーション 2050 年1回 270円 26,192円 210円 +60円 +1.13%
2024年07月01日 MHAMライフ ナビゲーション 2040 年1回 140円 15,890円 110円 +30円 +0.94%
2024年07月01日 MHAMライフ ナビゲーション 2030 年1回 30円 13,529円 60円 -30円 +0.23%
2024年07月01日 MHAMライフ ナビゲーション インカム 年1回 0円 12,257円 30円 -30円 -0.50%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件