分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240513~20240613
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:年1回
該当件数:12件
 比較
(2024年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,365円 0円 0円 0.00%
2024年06月07日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,360円 0円 0円 0.00%
2024年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 15,653円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 13,249円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,438円 0円 0円 -2.82%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,365円 0円 0円 0.00%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,891円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 年1回 0円 23,116円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,533円 0円 0円 0.00%
2024年05月15日 野村ワールドボンド・ファンド 年1回 0円 9,054円 0円 0円 -3.71%
2024年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) 年1回 0円 13,835円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド 年1回 0円 14,723円 0円 0円 0.00%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件