分配金実績カレンダー

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期間:20240616~20240716
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:9件
 比較
(2024年07月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 11,338円 30円 0円 ---
2024年07月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,702円 5円 0円 +0.61%
2024年06月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 70円 11,451円 65円 +5円 +2.45%
2024年06月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 8,269円 50円 0円 +2.62%
2024年06月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 9,539円 30円 0円 +1.39%
2024年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 7,120円 20円 0円 +1.21%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件