分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年4回,年2回,年1回
該当件数:59件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,388円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 13,742円 0円 0円 -4.98%
2024年10月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 18,340円 120円 0円 -0.56%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,598円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,920円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,188円 25円 0円 +5.84%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT インデックスバランス・オープン 年2回 0円 17,450円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 新興国REITインデックス・オープン 年2回 0円 8,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 米国REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,829円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 年2回 0円 24,985円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 年1回 0円 12,465円 --- --- 0.00%
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 8,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,805円 30円 0円 +1.52%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 年1回 0円 11,707円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 年2回 0円 9,948円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート 年1回 0円 18,827円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内リート 年1回 0円 13,340円 0円 0円 -2.50%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 年1回 0円 16,433円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(堅実型) 年1回 0円 10,801円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(標準型) 年1回 0円 13,568円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(積極型) 年1回 0円 16,839円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 年1回 0円 9,555円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 年1回 0円 11,391円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 年1回 0円 12,710円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 年1回 0円 14,914円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 年1回 0円 16,960円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 年2回 0円 9,579円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 16,415円 0円 0円 -2.84%
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