決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年07月07日 | iFree 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 16,167円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月30日 | MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 年1回 | 30円 | 26,114円 | 270円 | -240円 | -0.17% | |
2025年06月30日 | MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 年1回 | 10円 | 15,733円 | 140円 | -130円 | -0.91% | |
2025年06月30日 | MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 年1回 | 0円 | 13,247円 | 30円 | -30円 | -2.07% | |
2025年06月30日 | MHAMライフ ナビゲーション インカム | 年1回 | 0円 | 12,025円 | 0円 | 0円 | -1.88% | |
2025年06月25日 | つみたて4資産均等バランス | 年1回 | 0円 | 17,204円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月25日 | つみたて8資産均等バランス | 年1回 | 0円 | 16,981円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月25日 | Smart-i 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,052円 | 0円 | 0円 | -2.57% | |
2025年06月23日 | 長期資産形成戦略ファンド | 年1回 | 0円 | 13,574円 | 0円 | 0円 | -1.63% | |
2025年06月20日 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,685円 | 0円 | 0円 | -3.08% | |
2025年06月20日 | 東京海上セレクション・バランス50 | 年1回 | 0円 | 28,150円 | 0円 | 0円 | -1.89% | |
2025年06月20日 | 東京海上セレクション・バランス70 | 年1回 | 0円 | 35,453円 | 0円 | 0円 | -1.44% | |
2025年06月19日 | ROBOPROファンド | 年2回 | 200円 | 12,660円 | 200円 | 0円 | +3.46% | |
2025年06月17日 | Oneニッポン債券オープン | 年2回 | 100円 | 9,839円 | 80円 | +20円 | +0.95% | |
2025年06月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,761円 | 20円 | 0円 | -3.84% | |
2025年06月16日 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 年4回 | 200円 | 10,304円 | 0円 | +200円 | +0.42% | |
2025年06月16日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 90円 | 10,762円 | 85円 | +5円 | -3.12% | |
2025年06月16日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 50円 | 7,614円 | 50円 | 0円 | -5.49% | |
2025年06月16日 | オーストラリアインカムオープン | 年4回 | 30円 | 8,911円 | 30円 | 0円 | -5.31% | |
2025年06月16日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 8,986円 | 0円 | 0円 | -3.50% | |
2025年06月16日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 11,164円 | 0円 | 0円 | -6.70% | |
2025年06月16日 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 年1回 | 0円 | 11,823円 | 0円 | 0円 | -1.08% | |
2025年06月16日 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 年1回 | 0円 | 14,506円 | 0円 | 0円 | -0.15% | |
2025年06月16日 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 年1回 | 0円 | 17,419円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月16日 | Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 10,888円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月16日 | Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 年1回 | 0円 | 11,409円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月16日 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース | 年1回 | 0円 | 9,629円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月16日 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース | 年1回 | 0円 | 17,217円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年06月10日 | ドルマネーファンド | 年4回 | 10円 | 9,807円 | 10円 | 0円 | -4.55% | |
2025年06月10日 | SMT 世界経済インデックス・オープン | 年1回 | 0円 | 17,678円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月10日 | SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 年1回 | 0円 | 15,336円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月10日 | SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 年1回 | 0円 | 20,552円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 12,402円 | 0円 | 0円 | -4.48% | |
2025年06月09日 | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 年1回 | 0円 | 12,527円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月09日 | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 年1回 | 0円 | 23,137円 | 0円 | 0円 | -1.51% |