分配金実績カレンダー

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期間:20250607~20250707
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型
分配(決算)回数:年4回,年2回,年1回
該当件数:35件
 比較
(2025年07月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月07日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 16,167円 0円 0円 0.00%
2025年06月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2050 年1回 30円 26,114円 270円 -240円 -0.17%
2025年06月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2040 年1回 10円 15,733円 140円 -130円 -0.91%
2025年06月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2030 年1回 0円 13,247円 30円 -30円 -2.07%
2025年06月30日 MHAMライフ ナビゲーション インカム 年1回 0円 12,025円 0円 0円 -1.88%
2025年06月25日 つみたて4資産均等バランス 年1回 0円 17,204円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて8資産均等バランス 年1回 0円 16,981円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 国内債券インデックス 年1回 0円 9,052円 0円 0円 -2.57%
2025年06月23日 長期資産形成戦略ファンド 年1回 0円 13,574円 0円 0円 -1.63%
2025年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 11,685円 0円 0円 -3.08%
2025年06月20日 東京海上セレクション・バランス50 年1回 0円 28,150円 0円 0円 -1.89%
2025年06月20日 東京海上セレクション・バランス70 年1回 0円 35,453円 0円 0円 -1.44%
2025年06月19日 ROBOPROファンド 年2回 200円 12,660円 200円 0円 +3.46%
2025年06月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 100円 9,839円 80円 +20円 +0.95%
2025年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,761円 20円 0円 -3.84%
2025年06月16日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,304円 0円 +200円 +0.42%
2025年06月16日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 90円 10,762円 85円 +5円 -3.12%
2025年06月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,614円 50円 0円 -5.49%
2025年06月16日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,911円 30円 0円 -5.31%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,986円 0円 0円 -3.50%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 11,164円 0円 0円 -6.70%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 年1回 0円 11,823円 0円 0円 -1.08%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 年1回 0円 14,506円 0円 0円 -0.15%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 年1回 0円 17,419円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) 年1回 0円 10,888円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) 年1回 0円 11,409円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース 年1回 0円 9,629円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース 年1回 0円 17,217円 0円 0円 -3.51%
2025年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,807円 10円 0円 -4.55%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン 年1回 0円 17,678円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 年1回 0円 15,336円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 年1回 0円 20,552円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,402円 0円 0円 -4.48%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
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