分配金実績カレンダー

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期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:263件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 145円 17,050円 170円 -25円 +2.12%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 85円 13,579円 105円 -20円 +1.48%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,302円 40円 0円 +7.67%
2024年11月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,164円 40円 0円 +5.59%
2024年11月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,123円 25円 0円 +3.58%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,751円 25円 0円 +5.67%
2024年11月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,603円 20円 0円 +4.19%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,008円 20円 0円 +8.73%
2024年11月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,196円 15円 0円 +4.59%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,582円 15円 0円 +1.71%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,624円 15円 0円 +1.64%
2024年11月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,381円 10円 0円 +2.91%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,442円 5円 0円 +5.46%
2024年11月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,469円 35円 0円 +9.45%
2024年11月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,468円 25円 0円 +4.29%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,984円 20円 0円 +4.91%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,004円 20円 0円 +4.46%
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,129円 35円 0円 -5.27%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,842円 15円 0円 +13.26%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,393円 15円 0円 +8.43%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,317円 10円 0円 +6.12%
2024年11月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,705円 5円 0円 +0.83%
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,095円 30円 0円 +10.81%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,832円 30円 0円 +10.29%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,905円 20円 0円 +2.62%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,388円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,568円 80円 0円 -4.52%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
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