分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:41件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 13,742円 0円 0円 -4.98%
2024年10月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 18,340円 120円 0円 -0.56%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,598円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,920円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 41円 11,203円 76円 -35円 +3.53%
2024年10月21日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,188円 25円 0円 +5.84%
2024年10月21日 ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 年1回 0円 12,465円 --- --- 0.00%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 8,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,805円 30円 0円 +1.52%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,323円 50円 0円 ---
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 年1回 0円 11,707円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート 年1回 0円 18,827円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内リート 年1回 0円 13,340円 0円 0円 -2.50%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 16,415円 0円 0円 -2.84%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 年1回 0円 16,433円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(堅実型) 年1回 0円 10,801円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(標準型) 年1回 0円 13,568円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード バランス(積極型) 年1回 0円 16,839円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 年1回 0円 9,555円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 年1回 0円 11,391円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 年1回 0円 12,710円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 年1回 0円 14,914円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 年1回 0円 16,960円 0円 0円 0.00%
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,870円 60円 -30円 -2.64%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,986円 0円 0円 -2.68%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(安定型) 年1回 0円 11,331円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(成長型) 年1回 0円 12,984円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(積極型) 年1回 0円 14,253円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 ドイチェ・ETFバランス・ファンド 年1回 0円 17,879円 0円 0円 0.00%
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