決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 1,031円 | 10,000円 | 891円 | +140円 | +22.55% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 | 年2回 | 10円 | 23,727円 | 10円 | 0円 | +0.11% | |
2024年12月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 11,907円 | 10円 | 0円 | +0.19% | |
2024年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり | 年2回 | 0円 | 8,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 60円 | 10,013円 | 750円 | -690円 | +10.05% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 8,930円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 850円 | 27,996円 | 1,000円 | -150円 | +7.01% | |
2024年12月02日 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 500円 | 15,994円 | 500円 | 0円 | +7.40% | |
2024年12月02日 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 500円 | 37,109円 | 500円 | 0円 | +3.58% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | 年2回 | 450円 | 18,534円 | 550円 | -100円 | +5.47% | |
2024年11月28日 | 米国NASDAQオープンBコース | 年2回 | 1,600円 | 37,361円 | 1,500円 | +100円 | +10.79% | |
2024年11月28日 | グローバル・バリュー・オープン | 年2回 | 900円 | 26,025円 | 900円 | 0円 | +7.85% | |
2024年11月28日 | 米国NASDAQオープンAコース | 年2回 | 700円 | 22,018円 | 650円 | +50円 | +7.51% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 15,701円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 14,922円 | 200円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,000円 | 10,395円 | 0円 | +1,000円 | +27.02% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 10,194円 | 0円 | +400円 | +4.48% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月25日 | ベトナム株ファンド | 年2回 | 350円 | 13,521円 | 1,400円 | -1,050円 | +13.26% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,338円 | 50円 | +50円 | --- | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 12,511円 | 60円 | +15円 | +2.60% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 隔月 | 60円 | 12,852円 | 60円 | 0円 | +2.86% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 隔月 | 50円 | 10,585円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,782円 | 30円 | 0円 | +1.48% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 12,880円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド | 年2回 | 0円 | 9,102円 | 0円 | 0円 | -7.53% | |
2024年11月25日 | SBI米国小型成長株ファンド | 年2回 | 0円 | 24,773円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月25日 | シンガポールREITファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 10,300円 | 0円 | 0円 | -1.40% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 16,140円 | 0円 | 0円 | -7.76% | |
2024年11月21日 | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 200円 | 17,443円 | 200円 | 0円 | +7.90% | |
2024年11月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 102円 | 10,116円 | 106円 | -4円 | +6.65% | |
2024年11月21日 | アセアンCAM-VIPファンド | 年2回 | 100円 | 14,215円 | 100円 | 0円 | +1.53% | |
2024年11月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,080円 | 10,192円 | 0円 | +1,080円 | +28.18% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 年4回 | 1,050円 | 13,559円 | 750円 | +300円 | +30.87% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 年4回 | 550円 | 11,785円 | 350円 | +200円 | +15.62% | |
2024年11月20日 | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | 年4回 | 500円 | 10,670円 | 0円 | +500円 | +21.20% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | ベトナム成長株インカムファンド | 年4回 | 100円 | 17,426円 | 100円 | 0円 | +2.57% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 年4回 | 80円 | 10,085円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,908円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ブラックロック天然資源株ファンド | 年4回 | 0円 | 12,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 13,993円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 24,890円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ニッセイ国内債券アルファ | 年2回 | 0円 | 9,125円 | 0円 | 0円 | -2.92% | |
2024年11月20日 | インベスコ プレミア・プラス・ファンド | 年2回 | 0円 | 10,304円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 年2回 | 0円 | 20,250円 | 1,000円 | -1,000円 | +6.34% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 20,422円 | 0円 | 0円 | 0.00% |