分配金実績カレンダー

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期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:127件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) 年2回 1,031円 10,000円 891円 +140円 +22.55%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 年2回 10円 23,727円 10円 0円 +0.11%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) 年2回 10円 11,907円 10円 0円 +0.19%
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 0円 8,219円 0円 0円 0.00%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 850円 27,996円 1,000円 -150円 +7.01%
2024年12月02日 netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 年2回 500円 15,994円 500円 0円 +7.40%
2024年12月02日 netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年2回 500円 37,109円 500円 0円 +3.58%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) 年2回 450円 18,534円 550円 -100円 +5.47%
2024年11月28日 米国NASDAQオープンBコース 年2回 1,600円 37,361円 1,500円 +100円 +10.79%
2024年11月28日 グローバル・バリュー・オープン 年2回 900円 26,025円 900円 0円 +7.85%
2024年11月28日 米国NASDAQオープンAコース 年2回 700円 22,018円 650円 +50円 +7.51%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 15,701円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 ベトナム株ファンド 年2回 350円 13,521円 1,400円 -1,050円 +13.26%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,338円 50円 +50円 ---
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,852円 60円 0円 +2.86%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,585円 50円 0円 ---
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,782円 30円 0円 +1.48%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 年2回 0円 12,880円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド 年2回 0円 9,102円 0円 0円 -7.53%
2024年11月25日 SBI米国小型成長株ファンド 年2回 0円 24,773円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 シンガポールREITファンド(資産成長型) 年2回 0円 10,300円 0円 0円 -1.40%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 16,140円 0円 0円 -7.76%
2024年11月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,443円 200円 0円 +7.90%
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月21日 アセアンCAM-VIPファンド 年2回 100円 14,215円 100円 0円 +1.53%
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 550円 11,785円 350円 +200円 +15.62%
2024年11月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 500円 10,670円 0円 +500円 +21.20%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 17,426円 100円 0円 +2.57%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 80円 10,085円 --- --- ---
2024年11月20日 HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 9,908円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ブラックロック天然資源株ファンド 年4回 0円 12,821円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 13,993円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 年2回 0円 24,890円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,125円 0円 0円 -2.92%
2024年11月20日 インベスコ プレミア・プラス・ファンド 年2回 0円 10,304円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 年2回 0円 20,250円 1,000円 -1,000円 +6.34%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 年2回 0円 20,422円 0円 0円 0.00%
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