分配金実績カレンダー

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期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:161件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) 年1回 100円 35,709円 100円 0円 +0.40%
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 100円 19,433円 100円 0円 +0.68%
2024年12月05日 UBS原油先物ファンド 年1回 0円 20,924円 0円 0円 0.00%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 年1回 250円 49,718円 250円 0円 +0.65%
2024年12月02日 資産形成ファンド 年1回 20円 29,658円 20円 0円 +0.08%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 38,484円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国REITインデックス 年1回 0円 20,162円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 ドイチェ・インド株式ファンド 年1回 0円 33,660円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 年1回 0円 57,290円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 年1回 0円 19,401円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,656円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 全世界株式インデックス・ファンド 年1回 0円 27,726円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 外国株式指数ファンド 年1回 0円 72,420円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・バランス・ファンド 年1回 0円 27,650円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・米国優良株・ファンド 年1回 0円 68,024円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州株・ファンド 年1回 0円 50,219円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・グローバル・ファンド 年1回 0円 56,866円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・アジア株・ファンド 年1回 0円 82,893円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 HSBC インド オープン 年1回 300円 42,300円 300円 0円 +0.89%
2024年11月29日 CBオープン 年1回 100円 14,266円 50円 +50円 +0.72%
2024年11月29日 明治安田DC外国株式リサーチオープン 年1回 0円 55,046円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月26日 iTrustエコイノベーション 年1回 0円 24,499円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド 年1回 300円 16,770円 250円 +50円 +2.18%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,338円 50円 +50円 ---
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,852円 60円 0円 +2.86%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,585円 50円 0円 ---
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,782円 30円 0円 +1.48%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 Smart-i 先進国株式ESGインデックス 年1回 0円 25,680円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 12,723円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,443円 200円 0円 +7.90%
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 550円 11,785円 350円 +200円 +15.62%
2024年11月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 500円 10,670円 0円 +500円 +21.20%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 17,426円 100円 0円 +2.57%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 80円 10,085円 --- --- ---
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