投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	10,691円	50円	0円	+0.92%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,555円	40円	0円	-0.24%
2025年07月08日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	8,733円	40円	0円	+0.96%
2025年07月08日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	8,808円	25円	0円	+0.95%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,914円	25円	0円	+4.21%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,759円	20円	0円	-5.35%
2025年07月08日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	11,299円	15円	0円	-2.81%
2025年07月08日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	15円	10,853円	285円	-270円	+3.15%
2025年07月08日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,154円	15円	0円	-1.80%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,617円	15円	0円	+2.57%
2025年07月08日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,184円	5円	0円	-7.60%
2025年07月08日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,525円	5円	0円	+4.41%
2025年07月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	310円	14,559円	10円	+300円	+3.11%
2025年07月07日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,119円	200円	+100円	+6.15%
2025年07月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,504円	200円	0円	+2.72%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,626円	200円	0円	+9.59%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	200円	11,465円	0円	+200円	+5.49%
2025年07月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,844円	0円	+100円	+2.77%
2025年07月07日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,349円	100円	0円	+3.32%
2025年07月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	100円	26,637円	100円	0円	+1.02%
2025年07月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	100円	18,065円	100円	0円	+1.56%
2025年07月07日	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	年4回	60円	18,055円	60円	0円	+1.36%
2025年07月07日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,424円	40円	0円	-4.41%
2025年07月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,489円	30円	0円	-2.35%
2025年07月07日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,850円	30円	0円	+1.00%
2025年07月07日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,971円	30円	0円	-2.86%
2025年07月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,987円	25円	0円	-3.11%
2025年07月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,899円	25円	0円	-5.83%
2025年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,855円	20円	0円	+2.15%
2025年07月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,652円	20円	0円	-3.48%
2025年07月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,234円	20円	0円	-1.83%
2025年07月07日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	8,228円	20円	0円	-3.06%
2025年07月07日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,525円	20円	0円	-2.81%
2025年07月07日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,851円	15円	0円	+3.08%
2025年07月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,451円	10円	0円	-1.37%
2025年07月07日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,261円	10円	0円	+2.29%
2025年07月07日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,092円	10円	0円	-1.04%
2025年07月07日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,139円	10円	0円	+3.06%
2025年07月07日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,881円	10円	0円	+1.13%
2025年07月07日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,850円	10円	0円	+1.51%
2025年07月07日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,281円	6円	0円	-2.83%
2025年07月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,166円	5円	0円	-8.71%
2025年07月07日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,566円	5円	0円	-7.04%
2025年07月07日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,837円	0円	0円	+2.26%
2025年07月04日	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＤＪ　ＵＳディビデンド１００（米国高配当株式）年４回分配型	年4回	85円	10,489円	---	---	---
2025年07月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,235円	15円	0円	+3.59%
2025年07月01日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,625円	20円	0円	+1.14%
2025年06月30日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,017円	50円	0円	-2.00%
2025年06月30日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,091円	30円	0円	-0.13%
2025年06月30日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,704円	15円	0円	-0.02%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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