分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:121件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,525円 10円 0円 +0.16%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,483円 100円 -100円 +1.31%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,956円 0円 0円 -8.95%
2025年01月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 760円 10,615円 50円 +710円 +14.31%
2025年01月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,905円 70円 +630円 +8.88%
2025年01月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 700円 12,057円 85円 +615円 +15.23%
2025年01月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,325円 525円 0円 +17.24%
2025年01月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,419円 150円 0円 +2.12%
2025年01月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,087円 500円 -400円 +8.58%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,401円 100円 0円 +4.95%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 64円 10,702円 62円 +2円 +3.71%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,051円 35円 0円 +10.26%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,386円 30円 0円 +6.98%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,961円 30円 0円 +1.73%
2025年01月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,918円 30円 0円 +4.25%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件